현금 흐름에 대한 통합 진술
최신 업데이트 :
* Minebeamitsumi는 2019 회계 연도 1 분기에서 국제 재무보고 표준 (IFRS)을 채택했습니다
- Annual
- Quarter
| FY3/2025 1Q*1 |
FY3/2025 2Q |
FY3/2025 3Q |
FY3/2025 4Q |
FY3/2026 1Q |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 활동에서 순 현금 흐름 | ||||||
| 소득세 전 이익 | 수백만 엔 | 18,233 | 17,771 | 23,923 | 22,682 | 15,589 |
| 감가 상각 및 상각 | 수백만 엔 | 16,111 | 16,037 | 16,364 | 17,694 | 17,079 |
| 손상 손실 | 수백만 엔 | - | - | - | 621 | - |
| 이자 소득 및 배당금 소득 | 수백만 엔 | -971 | -796 | -1,018 | -845 | -1,111 |
| 이자 비용 | 수백만 엔 | 1,187 | 1,386 | 1,489 | 1,464 | 1,713 |
| 재산, 공장 및 장비 판매 및 폐기시 손실 (게인) | 수백만 엔 | 113 | 38 | -1,672 | -51 | -19 |
| 무역 및 기타 미수금의 감소 (증가) | 수백만 엔 | 30,073 | -35,936 | 49,338 | -11,329 | 22,331 |
| 재고 감소 (증가) | 수백만 엔 | -31,878 | 3,626 | -3,021 | -6,070 | -20,441 |
| 무역 및 기타 지불금의 증가 (감소) | 수백만 엔 | 14,557 | 17,435 | -27,464 | 10,386 | -3,812 |
| 기타 | 수백만 엔 | -12,810 | 10,787 | -8,339 | 8,528 | -2,885 |
| 이자 수령 | 수백만 엔 | 866 | 784 | 855 | 781 | 786 |
| 배당금 수령 | 수백만 엔 | 141 | 25 | 147 | 53 | 311 |
| 이자 유료 | 수백만 엔 | -1,257 | -1,374 | -1,439 | -1,442 | -1,601 |
| 소득세 지급 | 수백만 엔 | -4,162 | -6,076 | -8,851 | -3,022 | -4,647 |
| 운영 활동에서 순 현금 흐름 | 수백만 엔 | 30,203 | 23,707 | 40,312 | 39,450 | 23,293 |
| 투자 활동에서 순 현금 흐름 | ||||||
| 시간 예금 감소 (증가) | 수백만 엔 | -847 | 589 | -282 | -734 | 1,127 |
| 재산, 공장 및 장비 구매 | 수백만 엔 | -22,646 | -19,740 | -18,238 | -21,857 | -18,019 |
| 부동산, 공장 및 장비 판매에서 진행 | 수백만 엔 | 813 | -487 | 5,312 | -552 | 178 |
| 무형 자산 구매 | 수백만 엔 | -917 | -1,486 | -1,603 | -2,062 | -2,045 |
| 증권 구매 | 수백만 엔 | -455 | -573 | -1,340 | -375 | -712 |
| 증권 판매 및 상환으로 진행 | 수백만 엔 | 396 | 716 | 1,098 | 159 | 538 |
| 자회사에 대한 투자 판매로 인해 통합 범위가 변경됩니다 | 수백만 엔 | - | - | - | 139 | - |
| 자회사에 대한 투자 구매로 진행되어 통합 범위가 변경됩니다 | 수백만 엔 | 101 | - | - | - | - |
| 자회사에 대한 투자 구매, 통합 범위가 변경됩니다 | 수백만 엔 | -38,034 | 9 | - | - | - |
| 비즈니스 인수에 대한 지불 | 수백만 엔 | - | - | -3,122 | - | - |
| 정부 보조금으로부터 진행 | 수백만 엔 | - | - | - | 114 | - |
| 기타 | 수백만 엔 | -133 | 234 | -208 | 239 | -76 |
| 투자 활동에서 순 현금 흐름 | 수백만 엔 | -61,722 | -20,738 | -18,383 | -24,929 | -19,009 |
| 금융 활동에서 순 현금 흐름 | ||||||
| 단기 차용의 증가 (감소) | 수백만 엔 | 42,256 | 13,728 | -24,299 | -8,390 | 51,517 |
| 장기 차입에서 진행 | 수백만 엔 | - | - | 45,000 | 35,500 | - |
| 장기 차용 상환 | 수백만 엔 | -517 | -2,910 | -517 | -3,440 | -1,107 |
| 보물 주식 폐기로부터 진행 | 수백만 엔 | - | 853 | - | - | 0 |
| 보물 주식 구매 | 수백만 엔 | -1 | -5,280 | -3,376 | -1 | -0 |
| 배당금 지불 | 수백만 엔 | -8,087 | - | -8,056 | - | -10,040 |
| 비 통제 이익에 지불 한 배당금 | 수백만 엔 | -571 | - | - | - | -580 |
| 주식 발급에서 비 통제 이익에 이르기까지 진행 | 수백만 엔 | - | - | - | - | 331 |
| 임대 부채 상환 | 수백만 엔 | -1,575 | -2,000 | -2,115 | -2,206 | -1,567 |
| 금융 활동에서 순 현금 흐름 | 수백만 엔 | 31,505 | 4,392 | 6,637 | 21,463 | 38,554 |
| 현금 및 현금 등가에 대한 환율 변화의 영향 | 수백만 엔 | 6,499 | -9,175 | 9,409 | -11,037 | -1,290 |
| 현금 및 현금 등가의 증가 (감소) | 수백만 엔 | 6,485 | -1,815 | 37,975 | 24,947 | 41,548 |
| 기간 초에 현금 및 현금 등가 | 수백만 엔 | 146,664 | 153,149 | 151,334 | 189,309 | 214,256 |
| 기간이 끝날 때 현금 및 현금 등가 | 수백만 엔 | 153,149 | 151,334 | 189,309 | 214,256 | 255,804 |
- *1 Minebea Power Semiconductor Device Inc (이전 Hitachi Power Semiconductor Device, Ltd)는 2024 년 5 월 2 일부터 통합 범위에 포함되었습니다
